$牧原股份(SZ002714)$ $巨星农牧(SH603477)$ $新五丰(SH600975)$
我为什么现在天天研究猪周期,就是因为之前在周期股上吃大亏,所以领悟到了一些知识,和大家来分享一下。
【资料图】
2020年,由于疫情的缘故,全球居家隔离,面板大爆发,面板价格水涨船高,其中面板三傻京东方、TCL、彩虹股份周期反转业绩大爆发。
叠加2021年初整个A股白酒泡沫崩盘,指数下跌,只有周期股的面板屹立不倒,重启业绩浪。
面板的业绩浪是很容易兑现的,当时我记得面板公司一年赚了10年的钱,出业绩的时候股民朋友们喜笑颜开,当然,这个时候股价早已经翻倍了,资金早就把预期打满了。
我是在2021年初白酒出来之后朋友推荐,我也考察了一下,买入了面板三傻,觉得业绩这么牛。
而且当时全市场都在下跌,只有面板继续走高,京东方达到了历史巅峰7块多钱,底部翻了三倍,这样整个市场的反差让持有面板的股民朋友极度自信和膨胀,当时高喊彩虹股份到20,京东方万亿市值,整个板块都飘飘然。
就是大家都是亏钱的,只有面板是赚钱的。
前期持有面板是赚了钱的,当时彩虹股份赚了几十个点。后面2021年4月面板出业绩,一片欣欣向荣,简直无敌。股价也有一些冲高的迹象。
但是,后面的结局都知道了,业绩浪反而是涨幅最小的。之前已经把预期打满了,股价早在天上。
后面面板三傻一路下跌,暴跌70%,我自己是中途领悟割肉,被套了大半年,懊悔不已。
也是听了很多不懂周期股的大V鼓吹,说什么面板价格虽然下滑,但是业绩还是很好啊,什么面板价格下滑的不会那么快
后面这些傻逼也沉默了,面板价格暴跌,全行业亏损,股价也早就提前反应。
后面2021年的猪肉,海运估计也是一样的,业绩浪第一是涨幅小,第二是迷惑性太强了。
不信等着看,这一轮猪周期假设2024年景气年,2024年全行业业绩爆炸,2025年1季度出业绩,看看那些高位接盘的接盘侠,高位鼓吹的大V,我现在就可以预想到他们的嘴脸了
大家炒股是赚钱的,炒周期股千万别做业绩浪。哪怕错过也别做。
去年2022年6、7月的猪肉业绩浪是因为之前整个板块调整过一波,再加上新能源牛市的末期猪肉来补涨,庄家也要出货。
这些都是假象,周期股的业绩浪真的很危险。2022年6、7月的猪肉业绩浪肯定也有很多接盘侠深套。
2019年的正邦早就3个月5倍打满了去化浪预期,后面的业绩浪也没啥涨幅。
2021年初的牧原也是整个茅指数牛市打满了,碰上了风口,庄家也要出货,那一波套的人不会少。
反正不信到时候看吧,2025年1季度出业绩,牧原肯定有无数夹头站岗,周期股高点跌个百分之五六十轻轻松松。
我是经历过面板业绩浪高位站岗的人,真的迷惑性太强。提前劝诫大家。
中欧基金周蔚文2019年初建仓牧原,2020年1季度就卖了。2019年1季度建仓正邦,二季度就卖了。这才是正确的玩法。玩业绩浪都是刀口舔血。
所以在不玩业绩浪的情况下,其实是不用管周期股的基本面和业绩的。
2019年正邦的业绩那么好,也兑现了,1季度3个月翻了5倍,后面也不涨啊。牧原2020年业绩那么好,2021年该跌60%还是得跌。
2022年6、7月的猪肉也是在前期调整到位的情况下,结合大盘环境的共振。
所以目前的去化浪是非常安全的。
傲农现在再烂,去年的去化浪也是翻了3.5倍。新五丰明年兑现不了业绩,也不影响今年翻倍。新五丰明年能兑现业绩,我大概率也是早跑了,不做业绩浪。
中欧这一次是新五丰和巨星的主力部队,也是牧原和温氏的主力。中欧2019年1季度去玩正邦,翻了5倍,2季度就出货跑了。
肺腑之言,写在前面,2025年1月出业绩再回过头来看,看看哪些小傻瓜接盘看看哪些大V做夹头。
周期股业绩浪的大V真的害人不浅,曾经的面板就是被这些人害的,不过也不能怪他们,当时也是我自己的认知不够。学费交的足够多,希望这一次猪肉能重振雄风,与君共勉!
提前预判2025年1季度牧原业绩大爆发,业绩浪小涨一点,然后就有大V出来高喊万亿牧原,集体高潮,高位站岗,高点50%的跌幅轻轻松松,一大批小可爱被套,留一个预测,2年后看看绝对是似曾相识的景色,2021年1季度出业绩,京东方也喊过万亿市值。
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