这个周末,全球宏观层面最重要的消息是:美国白宫和共和党谈判代表已就债务上限问题达成初步协议!
近期,全球金融市场都在担心美国两党不能达成妥协、导致美国政府停摆。
(资料图)
现在,问题终于解决了,全球的金融机构们,要松一口气了,短线利好全球金融市场。
与此同时,伴随着中美商务部长的会面,周末一个新的话题开始受到关注:中美商务部长会见是否意味中美关系出现拐点?
所以,预期层面,中美关系确实在转好,对于金融市场也是利好。
综合这两者来看,短期确实有利于市场企稳反弹。
不过中长期来看,最大的不确定性,还是反复讲的:美国引爆金融危机的风险!
2008年,美国财政部长访华之后,雷曼兄弟迅即就宣布倒闭,引爆金融危机。
这一次,美国的银行业危机,类似于2007年的次贷危机,总需要来一次大爆发的。
时间节点,可能也是在美国的高层访华之后。
所以,后续咱们还是需要重点关注美国高层的访华进展。
对于A股而言,短期确实是利好。
不过,咱们回顾一下5月份,A股下跌的主要原因是什么?
首当其冲的就是5月份公布的一系列经济数据不及预期。
马上就进入6月了,5月的经济数据也要陆续公布,所以,如果5月的经济数据也不及预期,那A股的表现恐怕也不会好。
其次就是市场的流动性。
伴随着经济的复苏,货币政策方面,5月份其实是在边际收紧的。
按照惯例,6月份的市场流动性并不好,特别是到了6月下旬,那更是容易出现流动性紧张。
所以,流动性方面,暂时也不要对央行抱过多的期望。
总的来看,短期可能会有企稳反弹修复,但是中线来看,市场还是有不少的不确定性因素,在压制着整个市场。
对于指数,不抱过多的期望,还是维持结构性行情的判断,核心还是AI驱动的科技行情。
2020年,特斯拉引领新能源的大行情。
今年,在ChatGPT、AI的驱动之下,英伟达的持续暴涨创新高,引领算力的大行情!
看一看今年A股涨幅最大的票,基本上都与AI有关,特别是算力中的CPO概念,涨的最猛。
除了已经暴涨的CPO、存储等之外,还有哪些机会?
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